Analyse mon portefeuille d'investissement pour l'attribution des risques. Positions : [LISTER AVEC PONDÉRATIONS ET CLASSES D'ACTIFS]. Fournis : 1) Les expositions aux facteurs (bêta de marché, concentration sectorielle, concentration géographique, biais taille/valeur), 2) Analyse de corrélation — quelles positions évoluent probablement ensemble, 3) Analyse de scénarios : qu'arrive-t-il au portefeuille en cas de : krach boursier -30 %, taux +200 pdb, dollar +15 %, récession, 4) Les risques de concentration que je n'aurais pas remarqués, 5) Les options de couverture et leur coût, 6) Les ajustements de rééquilibrage suggérés pour améliorer le profil risque/rendement sans conséquences fiscales majeures.