Passez en revue mon portefeuille de trading actuel pour les concentrations de risque et erreurs de dimensionnement: PORTEFEUILLE: [Listez vos positions: ticker, direction, taille en $, niveau de stop] Exemple: - Long NVDA: $10 000, stop -8% - Long AMD: $8 000, stop -7% - Long SMCI: $5 000, stop -10% - Short TLT: $6 000, stop +5% - Compte total: $50 000 Analysez: 1. RISQUE DE CONCENTRATION: Positions corrélées (même secteur, même exposition macro, même cluster de dates de résultats) 2. SCÉNARIO DE DRAWDOWN MAXIMUM: Si le pire cas frappe simultanément sur les positions corrélées, quel est le % de perte? 3. ERREURS DE DIMENSIONNEMENT: Signalez toute position où le risque par trade dépasse [2%] du compte 4. VÉRIFICATION CRITÈRE DE KELLY: Basé sur mon taux de réussite déclaré [ex. 55%] et ratio moyen gain/perte [ex. 1.8:1], quelle est la taille de position optimale par trade? 5. RECOMMANDATIONS: Ajustements de position spécifiques pour réduire l'exposition corrélée et redimensionner les outliers